| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 2 999.00 | 826.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 8 433.00 | 2 619.00 | 11 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 284.00 | 11 839.00 | 3 445.00 | 15 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 450.00 | | 56 450.00 | 56 450.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 893.00 | | 147 893.00 | 147 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 177.00 | 11 839.00 | 151 338.00 | 163 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DL TOTAL (I) | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 338.00 | | | 151 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 284.00 | | 238 284.00 | 238 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 284.00 | | 238 284.00 | 238 284.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 286.00 | | | 238 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 973.00 | | 311.00 | 14 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 566.00 | | 311.00 | 14 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 840.00 | 1 998.00 | | 9 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 1 998.00 | | 9 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UX Autres créances clients | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VI Groupe et associés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 31 464.00 | | | 31 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
YT Sous‐traitance | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 407.00 | | | 75 407.00 |