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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 521.00 | 979.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 10 630.00 | 2 321.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 859.00 | 11 558.00 | 3 301.00 | 14 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 567.00 | | 136 567.00 | 136 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 428.00 | 11 558.00 | 143 870.00 | 155 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 912.00 | | | 136 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 471.00 | | | -38 471.00 |
DL TOTAL (I) | 109 442.00 | | | 109 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EA Autres dettes | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 870.00 | | | 143 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 074.00 | | 201 074.00 | 201 074.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 154.00 | | | 209 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 471.00 | | | -38 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 2 279.00 | | 9 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 2 279.00 | | 8 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
UX Autres créances clients | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 186.00 | 89 186.00 | | 89 186.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | | | 47.00 |
ST Autres comptes | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
YT Sous‐traitance | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 691.00 | | | 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |