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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 594.00 | 7 377.00 | 3 217.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 826.00 | 11 609.00 | 3 217.00 | 14 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 145.00 | | 41 145.00 | 41 145.00 |
BZ Autres créances | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 741.00 | | 134 741.00 | 134 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 567.00 | 11 609.00 | 137 958.00 | 149 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 574.00 | | | 90 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 958.00 | | | 137 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 672.00 | | 273 672.00 | 273 672.00 |
FM Production stockée | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 093.00 | | | 284 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 932.00 | | | 279 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 284.00 | | 3 375.00 | 15 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 14 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 14 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 877.00 | | 3 375.00 | 14 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 839.00 | 2 025.00 | 2 255.00 | 11 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 2 025.00 | 2 255.00 | 11 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66.00 | | | 66.00 |
ST Autres comptes | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YT Sous‐traitance | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |