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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 021.00 | 479.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 12 168.00 | 784.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 859.00 | 13 596.00 | 1 263.00 | 14 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 265.00 | | 37 263.00 | 37 265.00 |
BZ Autres créances | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 518.00 | | 242 518.00 | 242 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 603.00 | 13 596.00 | 245 007.00 | 258 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
DL TOTAL (I) | 132 662.00 | | | 132 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 007.00 | | | 245 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 161.00 | | 415 161.00 | 415 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 161.00 | | 415 161.00 | 415 161.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 243.00 | | | 394 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 023.00 | | | 371 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558.00 | 2 037.00 | | 11 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 151.00 | 2 037.00 | | 11 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 153.00 | 2 158.00 | | 2 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 345.00 | 112 345.00 | | 112 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241.00 | | | 241.00 |
ST Autres comptes | 51 146.00 | | | 51 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
YT Sous‐traitance | 59 745.00 | | | 59 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 354.00 | | | 42 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 213.00 | | | 69 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |