| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 21.00 | 1 479.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 8 852.00 | 4 100.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 859.00 | 9 280.00 | 5 579.00 | 14 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 086.00 | | 85 086.00 | 85 086.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 81 973.00 | | 81 973.00 | 81 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 198.00 | | 190 198.00 | 190 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 838.00 | 9 280.00 | 202 559.00 | 211 838.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 915.00 | | | 122 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
DL TOTAL (I) | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 559.00 | | | 202 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 571.00 | | 306 571.00 | 306 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 571.00 | | 306 571.00 | 306 571.00 |
FM Production stockée | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 702.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 116.00 | | | 327 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 119.00 | | | 313 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 826.00 | | 4 536.00 | 14 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 504.00 | 14 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 14 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 419.00 | | 4 536.00 | 14 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 1 331.00 | 4 504.00 | 12 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407.00 | | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 046.00 | 1 331.00 | 4 504.00 | 12 046.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 85 086.00 | | | 85 086.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 303.00 | | | 303.00 |
ST Autres comptes | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YT Sous‐traitance | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 949.00 | | | 126 949.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |