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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 432.00 | 6 151.00 | 8 282.00 | 14 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 093.00 | 6 151.00 | 47 943.00 | 54 093.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
110 Total général Actif | 58 147.00 | 6 151.00 | 51 997.00 | 58 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 801.00 | 2 306.00 | | 1 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 958.00 | 57 483.00 | | 47 958.00 |
230 Autres produits | 5 859.00 | 215.00 | | 5 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 618.00 | 60 004.00 | | 55 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 890.00 | 7 597.00 | | 5 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -392.00 | 1 119.00 | | -392.00 |
242 Autres charges externes. | 24 264.00 | 19 771.00 | | 24 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | 2 125.00 | | 1 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 968.00 | 10 610.00 | | 8 968.00 |
252 Charges sociales | 460.00 | 8 870.00 | | 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 1 209.00 | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 613.00 | 51 302.00 | | 41 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 005.00 | 8 702.00 | | 14 005.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 680.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 377.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 607.00 | | 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 322.00 | 6 039.00 | | 12 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 669.00 | | | 2 669.00 |