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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 990.00 | 7 103.00 | 7 887.00 | 14 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 651.00 | 7 103.00 | 47 548.00 | 54 651.00 |
060 Stock marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
110 Total général Actif | 57 252.00 | 7 103.00 | 50 149.00 | 57 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64.00 | 1 801.00 | | 64.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 372.00 | 47 958.00 | | 47 372.00 |
230 Autres produits | 3 654.00 | 5 859.00 | | 3 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 090.00 | 55 618.00 | | 51 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 817.00 | 5 890.00 | | 4 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | -392.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 23 032.00 | 24 264.00 | | 23 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 1 233.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 652.00 | 8 968.00 | | 9 652.00 |
252 Charges sociales | 2 088.00 | 460.00 | | 2 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 952.00 | 1 176.00 | | 952.00 |
262 Autres charges | -4.00 | 15.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 005.00 | 41 613.00 | | 42 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 085.00 | 14 005.00 | | 9 085.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 1 251.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 126.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 305.00 | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 766.00 | 12 322.00 | | 6 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 093.00 | | | 54 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 374.00 | | | 2 374.00 |