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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 101.00 | 9 663.00 | 6 439.00 | 16 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 762.00 | 9 663.00 | 46 100.00 | 55 762.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
072 Créances – Autres | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
110 Total général Actif | 58 443.00 | 9 663.00 | 48 781.00 | 58 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 487.00 | 45 176.00 | | 42 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 014.00 | 2 200.00 | | 6 014.00 |
230 Autres produits | 3 605.00 | 3 213.00 | | 3 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 106.00 | 50 590.00 | | 52 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 040.00 | 7 569.00 | | 6 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 927.00 | -1 040.00 | | 927.00 |
242 Autres charges externes. | 25 543.00 | 23 445.00 | | 25 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | 1 149.00 | | 1 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 889.00 | 15 659.00 | | 22 889.00 |
252 Charges sociales | 5 841.00 | 2 671.00 | | 5 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | 851.00 | | 860.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 804.00 | 50 313.00 | | 63 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 698.00 | 276.00 | | -11 698.00 |
294 Charges financières | | 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 698.00 | -6.00 | | -11 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 742.00 | | | 2 742.00 |