| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 8 803.00 | 6 684.00 | 15 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 147.00 | 8 803.00 | 46 345.00 | 55 147.00 |
060 Stock marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
110 Total général Actif | 59 095.00 | 8 803.00 | 50 292.00 | 59 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 292.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 176.00 | 43 850.00 | | 45 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 350.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 3 213.00 | 1 147.00 | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 590.00 | 46 347.00 | | 50 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 569.00 | 4 026.00 | | 7 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 040.00 | 57.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 23 445.00 | 24 310.00 | | 23 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 655.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 659.00 | 9 488.00 | | 15 659.00 |
252 Charges sociales | 2 671.00 | 1 573.00 | | 2 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 849.00 | | 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 313.00 | 41 967.00 | | 50 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 276.00 | 4 379.00 | | 276.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 2 616.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 394.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6.00 | 3 058.00 | | -6.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 971.00 | | | 2 971.00 |