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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 486.00 | 7 952.00 | 7 535.00 | 15 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 147.00 | 7 952.00 | 47 196.00 | 55 147.00 |
060 Stock marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
110 Total général Actif | 59 474.00 | 7 952.00 | 51 522.00 | 59 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 64.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 850.00 | 47 372.00 | | 43 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 3 654.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 347.00 | 51 090.00 | | 46 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 026.00 | 4 817.00 | | 4 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57.00 | 237.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 24 310.00 | 23 032.00 | | 24 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 231.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 488.00 | 9 652.00 | | 9 488.00 |
252 Charges sociales | 1 573.00 | 2 088.00 | | 1 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | 952.00 | | 849.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 967.00 | 42 005.00 | | 41 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 379.00 | 9 085.00 | | 4 379.00 |
294 Charges financières | 2 616.00 | 766.00 | | 2 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 417.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 394.00 | 1 136.00 | | -1 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 058.00 | 6 766.00 | | 3 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 497.00 | | | 497.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 651.00 | | | 54 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 497.00 | | | 497.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 351.00 | | | 2 351.00 |