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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 490.00 | 45 976.00 | 20 514.00 | 66 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 957.00 | 19 222.00 | 1 735.00 | 20 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 265.00 | 65 198.00 | 83 066.00 | 148 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 829.00 | | 52 829.00 | 52 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 159.00 | | 37 159.00 | 37 159.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 392.00 | | 105 392.00 | 105 392.00 |
CF Disponibilités | 131 415.00 | | 131 415.00 | 131 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 701.00 | | 351 701.00 | 351 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 967.00 | 65 198.00 | 434 768.00 | 499 967.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 404.00 | 133 793.00 | | 172 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 518.00 | 38 611.00 | | 39 518.00 |
DL TOTAL (I) | 222 923.00 | 183 404.00 | | 222 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 026.00 | 80 557.00 | | 33 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 930.00 | 99 577.00 | | 74 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | 28 729.00 | | 55 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 308.00 | 55 232.00 | | 46 308.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 2 777.00 | | 1 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 845.00 | 266 874.00 | | 211 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 768.00 | 450 278.00 | | 434 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 570.00 | | 8 044.00 | 140 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 148 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 87 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 753.00 | | 8 044.00 | 79 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 785.00 | 11 763.00 | 350.00 | 53 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 785.00 | 11 763.00 | 350.00 | 53 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 37 159.00 | | | 37 159.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 728.00 | 22 969.00 | 9 758.00 | 32 728.00 |
VI Groupe et associés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 848.00 | 45 031.00 | 3 817.00 | 48 848.00 |
VW T.V.A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 845.00 | 202 086.00 | 9 758.00 | 211 845.00 |