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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 845.00 | 50 241.00 | 118 603.00 | 168 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 376.00 | 24 097.00 | 53 279.00 | 77 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 411.00 | 74 339.00 | 233 072.00 | 307 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 97 249.00 | | 97 249.00 | 97 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 104.00 | | 261 104.00 | 261 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 515.00 | 74 339.00 | 494 176.00 | 568 515.00 |
CU Autres participations | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 552.00 | 211 923.00 | | 253 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 136.00 | 41 628.00 | | -22 136.00 |
DL TOTAL (I) | 242 415.00 | 264 552.00 | | 242 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | 10 076.00 | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 988.00 | 118 364.00 | | 166 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 574.00 | 67 603.00 | | 40 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 496.00 | 51 636.00 | | 40 496.00 |
EA Autres dettes | 3 464.00 | 2 150.00 | | 3 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 761.00 | 249 831.00 | | 251 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 176.00 | 514 384.00 | | 494 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 896.00 | | 122 314.00 | 283 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 095.00 | 4.00 | 21 189.00 | 79 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 095.00 | 19 704.00 | 307 411.00 | 79 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 700.00 | 246 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 234.00 | | 120 688.00 | 145 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 662.00 | | 1 626.00 | 98 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 310.00 | 20 795.00 | 17 767.00 | 71 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 310.00 | 20 795.00 | 17 767.00 | 71 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 537.00 | 12 711.00 | 17 826.00 | 30 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
UX Autres créances clients | 77 336.00 | | | 77 336.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 136 451.00 | 136 451.00 | | 136 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 000.00 | 93 857.00 | 4 143.00 | 98 000.00 |
VW T.V.A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 761.00 | 233 935.00 | 17 826.00 | 251 761.00 |