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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 968.00 | 86 340.00 | 98 628.00 | 184 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 909.00 | 37 374.00 | 51 535.00 | 88 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 394.00 | 123 713.00 | 219 680.00 | 343 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 483.00 | | 71 483.00 | 71 483.00 |
BZ Autres créances | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CF Disponibilités | 278 549.00 | | 278 549.00 | 278 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 535.00 | | 449 535.00 | 449 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 928.00 | 123 713.00 | 669 215.00 | 792 928.00 |
CU Autres participations | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 268 986.00 | | |
DG Autres réserves | 292 239.00 | | | 292 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 731.00 | 23 252.00 | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 335 969.00 | 303 239.00 | | 335 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 252.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802.00 | 173 393.00 | | 164 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 093.00 | 48 999.00 | | 57 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 095.00 | 73 514.00 | | 105 095.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 5 323.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 246.00 | 301 482.00 | | 333 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 215.00 | 604 721.00 | | 669 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 374.00 | | 64 231.00 | 290 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 019.00 | | 29 517.00 | -1 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 019.00 | 12 230.00 | 343 394.00 | -1 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 230.00 | 273 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 876.00 | | 64 231.00 | 221 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 859.00 | 26 027.00 | 12 172.00 | 109 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 859.00 | 26 027.00 | 12 172.00 | 109 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 039.00 | 56 039.00 | | 56 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 71 483.00 | 71 483.00 | | 71 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 205.00 | 82 929.00 | 12 275.00 | 95 205.00 |
VW T.V.A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 246.00 | 333 246.00 | | 333 246.00 |