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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 216.00 | 80 574.00 | 91 642.00 | 172 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 660.00 | 29 286.00 | 20 374.00 | 49 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 374.00 | 109 859.00 | 180 515.00 | 290 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 082.00 | | 96 082.00 | 96 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BZ Autres créances | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
CF Disponibilités | 231 516.00 | | 231 516.00 | 231 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 207.00 | | 424 207.00 | 424 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 581.00 | 109 859.00 | 604 721.00 | 714 581.00 |
CU Autres participations | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 986.00 | 231 415.00 | | 268 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 252.00 | 37 571.00 | | 23 252.00 |
DL TOTAL (I) | 303 239.00 | 279 986.00 | | 303 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 231.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 393.00 | 186 252.00 | | 173 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 999.00 | 53 588.00 | | 48 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 514.00 | 51 734.00 | | 73 514.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 2 611.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 482.00 | 294 416.00 | | 301 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 721.00 | 574 402.00 | | 604 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 948.00 | 7 777.00 | | 318 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 498.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 351.00 | 290 374.00 | | 36 351.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 351.00 | 221 876.00 | | 36 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 645.00 | 7 581.00 | | 250 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 302.00 | 196.00 | | 28 302.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 086.00 | 25 138.00 | 14 365.00 | 99 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 086.00 | 25 138.00 | 14 365.00 | 99 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 999.00 | 48 999.00 | | 48 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
UX Autres créances clients | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 164 866.00 | 164 866.00 | | 164 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 613.00 | 96 357.00 | 11 256.00 | 107 613.00 |
VW T.V.A. | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 482.00 | 301 482.00 | | 301 482.00 |