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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 996.00 | 54 916.00 | 36 079.00 | 90 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 237.00 | 16 394.00 | 37 843.00 | 54 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 896.00 | 71 310.00 | 212 586.00 | 283 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
BZ Autres créances | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 024.00 | | 158 024.00 | 158 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 797.00 | | 301 797.00 | 301 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 694.00 | 71 310.00 | 514 384.00 | 585 694.00 |
CU Autres participations | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 923.00 | 172 404.00 | | 211 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | 39 518.00 | | 41 628.00 |
DL TOTAL (I) | 264 552.00 | 222 923.00 | | 264 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 076.00 | 33 026.00 | | 10 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 364.00 | 74 930.00 | | 118 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 55 823.00 | | 67 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 636.00 | 46 308.00 | | 51 636.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 1 756.00 | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 831.00 | 211 845.00 | | 249 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 384.00 | 434 768.00 | | 514 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 265.00 | | 62 835.00 | 148 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -77 795.00 | | 98 662.00 | -77 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -77 795.00 | 5 000.00 | 283 896.00 | -77 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 145 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 448.00 | | 62 785.00 | 87 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 817.00 | | 50.00 | 20 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 795.00 | | | 77 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 60 973.00 | | | 60 973.00 |
VB T. V. A. | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VI Groupe et associés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 303.00 | 72 690.00 | 81 612.00 | 154 303.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 831.00 | 249 831.00 | | 249 831.00 |