|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 848.00 | 29 779.00 | 30 069.00 | 59 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 959.00 | 13 656.00 | 15 303.00 | 28 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 230.00 | 276 227.00 | 257 003.00 | 533 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 540.00 | 331 686.00 | 321 854.00 | 653 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | 345.00 | 2 969.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 888.00 | 345.00 | 30 543.00 | 30 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 428.00 | 332 031.00 | 352 396.00 | 684 428.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 638.00 | | | -297 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 696.00 | | | -23 696.00 |
DL TOTAL (I) | -301 335.00 | | | -301 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 892.00 | | | 153 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 802.00 | | | 472 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 731.00 | | | 653 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 396.00 | | | 352 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 292.00 | | | 569 292.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 642.00 | | 141 642.00 | 141 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 642.00 | | 141 642.00 | 141 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 381.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 550.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 529.00 | | | 224 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 696.00 | | | -23 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 540.00 | | | 653 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 189.00 | | | 562 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 305.00 | 70 381.00 | | 261 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 909.00 | 2 116.00 | | 9 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 188.00 | 6 590.00 | | 23 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 208.00 | 61 675.00 | | 228 208.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | | | 345.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 892.00 | 69 453.00 | 84 439.00 | 153 892.00 |
VI Groupe et associés | 453 802.00 | 453 802.00 | | 453 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 731.00 | 569 292.00 | 84 439.00 | 653 731.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 989.00 | | | 116 989.00 |