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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 848.00 | 56 140.00 | 3 708.00 | 59 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 545.00 | 25 423.00 | 4 122.00 | 29 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 166.00 | 497 330.00 | 45 837.00 | 543 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 062.00 | 590 917.00 | 73 145.00 | 664 062.00 |
BT Marchandises | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 710.00 | 29 082.00 | 23 628.00 | 52 710.00 |
BZ Autres créances | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 258.00 | 29 082.00 | 131 176.00 | 160 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 320.00 | 620 000.00 | 204 320.00 | 824 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 296.00 | -397 104.00 | | -429 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 092.00 | -32 192.00 | | -164 092.00 |
DL TOTAL (I) | -573 388.00 | -409 296.00 | | -573 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 916.00 | 567 838.00 | | 627 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 305.00 | 21 629.00 | | 92 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 487.00 | 6 539.00 | | 57 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 708.00 | 596 006.00 | | 777 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 320.00 | 186 710.00 | | 204 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 708.00 | 577 006.00 | | 777 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 343.00 | | 221 343.00 | 221 343.00 |
FG Production vendue services | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 571.00 | 129 449.00 | | 312 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 663.00 | 161 641.00 | | 476 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 092.00 | -32 192.00 | | -164 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 305.00 | 92 305.00 | | 92 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 521.00 | 20 521.00 | | 20 521.00 |
VI Groupe et associés | 627 916.00 | 627 916.00 | | 627 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VW T.V.A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 709.00 | 777 709.00 | | 777 709.00 |