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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 025.00 | 12 559.00 | -535.00 | 12 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 848.00 | 49 015.00 | 10 833.00 | 59 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 959.00 | 23 681.00 | 5 278.00 | 28 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 186.00 | 446 227.00 | 85 959.00 | 532 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 495.00 | 531 482.00 | 121 014.00 | 652 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
BZ Autres créances | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 696.00 | | 65 696.00 | 65 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 192.00 | 531 482.00 | 186 710.00 | 718 192.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -397 104.00 | -362 088.00 | | -397 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 192.00 | -35 017.00 | | -32 192.00 |
DL TOTAL (I) | -409 296.00 | -377 104.00 | | -409 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 423.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 838.00 | 558 445.00 | | 567 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 45 675.00 | | 21 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 539.00 | 6 631.00 | | 6 539.00 |
EA Autres dettes | | 1 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 006.00 | 624 383.00 | | 596 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 710.00 | 247 279.00 | | 186 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 006.00 | 605 383.00 | | 577 006.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 354.00 | | 129 354.00 | 129 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 354.00 | | 129 354.00 | 129 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 519.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 192.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 449.00 | 125 988.00 | | 129 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 641.00 | 161 005.00 | | 161 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 192.00 | -35 017.00 | | -32 192.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 495.00 | | | 652 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 144.00 | | | 561 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 962.00 | 60 463.00 | | 464 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 025.00 | 534.00 | | 12 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 984.00 | 534.00 | | 54 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 978.00 | 59 929.00 | | 409 978.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
UX Autres créances clients | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
VB T. V. A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VI Groupe et associés | 548 838.00 | 548 838.00 | | 548 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 135.00 | 22 420.00 | 58 715.00 | 81 135.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 006.00 | 577 006.00 | | 596 006.00 |