| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 753.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 968.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 63 200.00 | |
BT Marchandises | | | 12 757.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 728.00 | |
CF Disponibilités | | | 54.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -593 388.00 | -429 296.00 | | -593 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 300.00 | -164 092.00 | | -92 300.00 |
DL TOTAL (I) | -665 688.00 | -573 388.00 | | -665 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 721.00 | 627 916.00 | | 681 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 291.00 | 95 423.00 | | 88 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 698.00 | 57 487.00 | | 47 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 243.00 | 780 826.00 | | 819 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 556.00 | 207 438.00 | | 153 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 243.00 | 780 826.00 | | 819 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 488.00 | |
GE Autres charges | | | 13 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 390.00 | 312 571.00 | | 352 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 689.00 | 476 663.00 | | 444 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 300.00 | -164 092.00 | | -92 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 917.00 | 18 438.00 | 5 214.00 | 590 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 140.00 | 3 708.00 | | 56 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 753.00 | 14 730.00 | 5 214.00 | 522 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
UX Autres créances clients | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
VC Groupe et associés | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 681 721.00 | 681 721.00 | | 681 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 105.00 | 106 626.00 | 19 478.00 | 126 105.00 |
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 243.00 | 819 243.00 | | 819 243.00 |