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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 848.00 | 36 369.00 | 23 479.00 | 59 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 959.00 | 17 211.00 | 11 748.00 | 28 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 230.00 | 333 242.00 | 199 988.00 | 533 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 540.00 | 398 847.00 | 254 693.00 | 653 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 104.00 | 95.00 | 14 009.00 | 14 104.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 423.00 | 95.00 | 41 328.00 | 41 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 963.00 | 398 942.00 | 296 021.00 | 694 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 335.00 | -297 638.00 | | -321 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 753.00 | -23 696.00 | | -40 753.00 |
DL TOTAL (I) | -342 088.00 | -301 335.00 | | -342 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 439.00 | 153 892.00 | | 84 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 071.00 | 472 802.00 | | 516 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 357.00 | 20 586.00 | | 32 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 032.00 | 5 241.00 | | 4 032.00 |
EA Autres dettes | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 108.00 | 653 731.00 | | 638 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 021.00 | 352 396.00 | | 296 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 786.00 | 569 292.00 | | 606 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 941.00 | | 125 941.00 | 125 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 160.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 065.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 47.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 47.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 193.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | -1 146.00 | | 4 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 169.00 | 200 833.00 | | 131 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 922.00 | 224 529.00 | | 171 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 753.00 | -23 696.00 | | -40 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 092.00 | 25 110.00 | | 2 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 540.00 | | | 653 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 189.00 | | | 562 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 687.00 | 67 159.00 | | 331 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 779.00 | 6 590.00 | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 883.00 | 60 569.00 | | 289 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | | 250.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | | 250.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | | 250.00 | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 229.00 | 229.00 | | 19 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 357.00 | 32 357.00 | | 32 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 439.00 | 72 117.00 | 12 322.00 | 84 439.00 |
VI Groupe et associés | 496 842.00 | 496 842.00 | | 496 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 885.00 | 36 407.00 | 19 478.00 | 55 885.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 109.00 | 606 787.00 | 12 322.00 | 638 109.00 |