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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 4 258.00 | 2 031.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 518.00 | 59 768.00 | 6 749.00 | 66 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 592.00 | 66 591.00 | 620 000.00 | 686 592.00 |
BT Marchandises | 57 454.00 | | 57 454.00 | 57 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 863.00 | | 27 863.00 | 27 863.00 |
BZ Autres créances | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 322 813.00 | | 322 813.00 | 322 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 173.00 | | 420 173.00 | 420 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 765.00 | 66 591.00 | 1 040 174.00 | 1 106 765.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
DH Report à nouveau | 211 732.00 | | | 211 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
DL TOTAL (I) | 449 140.00 | | | 449 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 050.00 | | | 258 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 957.00 | | | 248 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 561.00 | | | 69 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 034.00 | | | 591 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 174.00 | | | 1 040 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 381.00 | | | 382 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 087.00 | | | 687 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 564.00 | | | 612 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 081.00 | 3 511.00 | | 63 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 517.00 | 3 511.00 | | 60 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 957.00 | 248 957.00 | | 248 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 051.00 | 49 398.00 | 208 652.00 | 258 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 034.00 | 382 382.00 | 208 652.00 | 591 034.00 |