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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 664.00 | 65 077.00 | 8 587.00 | 73 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 538.00 | 73 931.00 | 620 607.00 | 694 538.00 |
BT Marchandises | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BZ Autres créances | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 318 816.00 | | 318 816.00 | 318 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 228.00 | | 405 228.00 | 405 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 767.00 | 73 931.00 | 1 025 836.00 | 1 099 767.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 369 394.00 | | | 369 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
DL TOTAL (I) | 608 497.00 | | | 608 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 677.00 | | | 295 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 004.00 | | | 47 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 338.00 | | | 417 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 836.00 | | | 1 025 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 855.00 | | | 365 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 794.00 | | 787 794.00 | 787 794.00 |
FG Production vendue services | 112 258.00 | | 112 258.00 | 112 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 052.00 | | 900 052.00 | 900 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 282.00 | | | 919 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 779.00 | | | 862 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 618.00 | | 9 221.00 | 685 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 694 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 79 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 564.00 | | | 612 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | | 9 021.00 | 71 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 200.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 977.00 | 3 254.00 | 300.00 | 70 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 413.00 | 3 254.00 | 300.00 | 68 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 005.00 | 47 005.00 | | 47 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 678.00 | 295 678.00 | | 295 678.00 |
UX Autres créances clients | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 613.00 | 130.00 | 51 483.00 | 51 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 339.00 | 365 856.00 | 51 483.00 | 417 339.00 |