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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 5 941.00 | 348.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 999.00 | 61 868.00 | 4 130.00 | 65 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 423.00 | 70 374.00 | 616 048.00 | 686 423.00 |
BT Marchandises | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 274 289.00 | | 274 289.00 | 274 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 482.00 | | 372 482.00 | 372 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 906.00 | 70 374.00 | 988 531.00 | 1 058 906.00 |
CU Autres participations | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 333 179.00 | | | 333 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 513 871.00 | | | 513 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 519.00 | | | 158 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 736.00 | | | 266 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 659.00 | | | 474 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 531.00 | | | 988 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 903.00 | | | 368 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 742.00 | | 200.00 | 686 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 686 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 72 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 564.00 | | | 612 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 200.00 | 1 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 742.00 | 2 151.00 | 519.00 | 68 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 178.00 | 2 151.00 | 519.00 | 66 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 737.00 | 266 737.00 | | 266 737.00 |
UX Autres créances clients | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 520.00 | 52 763.00 | 105 757.00 | 158 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
VP Divers | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 806.00 | 39 806.00 | | 39 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 660.00 | 368 903.00 | 105 757.00 | 474 660.00 |