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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 664.00 | 68 329.00 | 5 335.00 | 73 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 688.00 | 77 183.00 | 617 505.00 | 694 688.00 |
BT Marchandises | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 376 348.00 | | 376 348.00 | 376 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 685.00 | | 465 685.00 | 465 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 374.00 | 77 183.00 | 1 083 190.00 | 1 160 374.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 425 897.00 | | | 425 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
DL TOTAL (I) | 671 671.00 | | | 671 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 718.00 | | | 316 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 483.00 | | | 77 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 519.00 | | | 411 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 190.00 | | | 1 083 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 519.00 | | | 411 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 539.00 | | 150.00 | 694 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 564.00 | | | 612 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 955.00 | | | 79 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 150.00 | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 931.00 | 3 252.00 | | 73 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 367.00 | 3 252.00 | | 71 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
UX Autres créances clients | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VI Groupe et associés | 316 719.00 | 316 719.00 | | 316 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 519.00 | 411 519.00 | | 411 519.00 |