| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 944.00 | 62 123.00 | 2 821.00 | 64 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 618.00 | 70 977.00 | 614 641.00 | 685 618.00 |
BT Marchandises | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 337 107.00 | | 337 107.00 | 337 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 700.00 | | 427 700.00 | 427 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 319.00 | 70 977.00 | 1 042 342.00 | 1 113 319.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DH Report à nouveau | 331 271.00 | | | 331 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
DL TOTAL (I) | 551 994.00 | | | 551 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 331.00 | | | 287 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 494.00 | | | 69 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
EA Autres dettes | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 347.00 | | | 490 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 342.00 | | | 1 042 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 423.00 | | 250.00 | 686 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 685 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 71 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 564.00 | | | 612 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 289.00 | | | 72 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | 250.00 | 1 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 374.00 | 1 658.00 | 1 055.00 | 70 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 810.00 | 1 658.00 | 1 055.00 | 67 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 021.00 | 54 538.00 | 51 484.00 | 106 021.00 |
VI Groupe et associés | 287 331.00 | 287 331.00 | | 287 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 347.00 | 438 864.00 | 51 484.00 | 490 347.00 |