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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 712.00 | 29.00 | 1 741.00 |
AP Constructions | 286 572.00 | 142 659.00 | 143 913.00 | 286 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 799.00 | 19 281.00 | 71 518.00 | 90 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 155.00 | 26 273.00 | 16 882.00 | 43 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 130.00 | 189 925.00 | 245 205.00 | 435 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 177.00 | 22 606.00 | 278 571.00 | 301 177.00 |
BZ Autres créances | 368 383.00 | | 368 383.00 | 368 383.00 |
CF Disponibilités | 96 028.00 | | 96 028.00 | 96 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 244.00 | 22 606.00 | 759 638.00 | 782 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 374.00 | 212 531.00 | 1 004 843.00 | 1 217 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 289.00 | | | 195 289.00 |
DL TOTAL (I) | 339 577.00 | | | 339 577.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 452.00 | | | 310 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | | | 38 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 118.00 | | | 304 118.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 266.00 | | | 659 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 843.00 | | | 1 004 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 018.00 | | | 650 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 092.00 | | | 114 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 738.00 | | 107 136.00 | 411 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 745.00 | 435 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 745.00 | 420 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246.00 | | 495.00 | 1 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 629.00 | | 106 641.00 | 397 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 873.00 | 54 425.00 | 2 373.00 | 137 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 246.00 | 466.00 | | 1 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 627.00 | 53 959.00 | 2 373.00 | 136 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 142.00 | 9 464.00 | | 13 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142.00 | 9 464.00 | | 13 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 142.00 | 15 464.00 | | 13 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 319.00 | 157 319.00 | | 157 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
UX Autres créances clients | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
VB T. V. A. | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VC Groupe et associés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 092.00 | 114 092.00 | | 114 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 360.00 | 187 112.00 | 9 248.00 | 196 360.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VP Divers | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 079.00 | | | 317 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 395.00 | 670 532.00 | 12 864.00 | 683 395.00 |
VW T.V.A. | 64 829.00 | 64 829.00 | | 64 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 066.00 | 647 818.00 | 9 248.00 | 657 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
ST Autres comptes | 689 137.00 | | | 689 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 484.00 | | | 61 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
YT Sous‐traitance | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 277.00 | | | 420 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 935.00 | | | 818 935.00 |