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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AP Constructions | 286 572.00 | 237 825.00 | 48 747.00 | 286 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 706.00 | 49 195.00 | 61 511.00 | 110 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 544.00 | 50 467.00 | 36 078.00 | 86 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 250.00 | 339 227.00 | 166 023.00 | 505 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 577.00 | 1 814.00 | 501 764.00 | 503 577.00 |
BZ Autres créances | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 386 994.00 | | 386 994.00 | 386 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 571.00 | 1 814.00 | 921 757.00 | 923 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 821.00 | 341 041.00 | 1 087 780.00 | 1 428 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 230 434.00 | | | 230 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 105.00 | | | 101 105.00 |
DL TOTAL (I) | 361 238.00 | | | 361 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 837.00 | | | 134 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 178.00 | | | 186 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 515.00 | | | 354 515.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 542.00 | | | 726 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 780.00 | | | 1 087 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 637.00 | | | 696 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 983.00 | | 40 562.00 | 484 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 295.00 | 505 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 295.00 | 483 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 879.00 | | 40 238.00 | 463 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 364.00 | | 324.00 | 19 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 049.00 | 59 513.00 | 1 334.00 | 281 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 308.00 | 59 513.00 | 1 334.00 | 279 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 178.00 | 186 178.00 | | 186 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 085.00 | 124 085.00 | | 124 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
UX Autres créances clients | 501 610.00 | 501 610.00 | | 501 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 086.00 | 18 180.00 | 29 905.00 | 48 086.00 |
VI Groupe et associés | 134 837.00 | 134 837.00 | | 134 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 943.00 | 524 287.00 | 21 656.00 | 545 943.00 |
VW T.V.A. | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 342.00 | 694 437.00 | 29 905.00 | 724 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
ST Autres comptes | 803 585.00 | | | 803 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
YT Sous‐traitance | 151 797.00 | | | 151 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 397.00 | | | 511 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 705.00 | | | 198 705.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 619.00 | | | 1 094 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |