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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 286 572.00 | 269 547.00 | 17 025.00 | 286 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 315.00 | 61 922.00 | 44 393.00 | 106 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 427.00 | 60 608.00 | 48 819.00 | 109 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 496.00 | 392 572.00 | 129 925.00 | 522 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 576.00 | 1 814.00 | 503 762.00 | 505 576.00 |
BZ Autres créances | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
CF Disponibilités | 370 713.00 | | 370 713.00 | 370 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 766.00 | 1 814.00 | 949 952.00 | 951 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 262.00 | 394 385.00 | 1 079 877.00 | 1 474 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 231 538.00 | | | 231 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
DL TOTAL (I) | 416 477.00 | | | 416 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 929.00 | | | 188 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 572.00 | | | 299 572.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 400.00 | | | 663 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 877.00 | | | 1 079 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 279.00 | | | 636 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 361.00 | | 2 770 361.00 | 2 770 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 361.00 | | 2 770 361.00 | 2 770 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 726.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 036.00 | | | 2 818 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 797.00 | | | 2 662 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 250.00 | | 47 949.00 | 505 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 703.00 | 522 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 457.00 | 502 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 822.00 | | 47 949.00 | 483 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 227.00 | 60 726.00 | 7 382.00 | 339 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | 1 246.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 486.00 | 60 726.00 | 6 136.00 | 337 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 929.00 | 188 929.00 | | 188 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 369.00 | 125 369.00 | | 125 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
UX Autres créances clients | 503 608.00 | 503 608.00 | | 503 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 818.00 | 6 696.00 | 2 256.00 | 33 818.00 |
VI Groupe et associés | 138 585.00 | 138 585.00 | | 138 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 178.00 | 564 490.00 | 19 688.00 | 584 178.00 |
VW T.V.A. | 69 848.00 | 69 848.00 | | 69 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 200.00 | 634 079.00 | 2 256.00 | 661 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
ST Autres comptes | 571 573.00 | | | 571 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 952.00 | | | 101 952.00 |
YT Sous‐traitance | 208 241.00 | | | 208 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 959.00 | | | 488 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 066.00 | | | 916 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |