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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
AP Constructions | 286 572.00 | 206 103.00 | 80 469.00 | 286 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 363.00 | 33 193.00 | 58 169.00 | 91 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 944.00 | 40 012.00 | 45 933.00 | 85 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 983.00 | 281 049.00 | 203 935.00 | 484 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 703.00 | 1 814.00 | 452 889.00 | 454 703.00 |
BZ Autres créances | 117 324.00 | | 117 324.00 | 117 324.00 |
CF Disponibilités | 337 238.00 | | 337 238.00 | 337 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 170.00 | 1 814.00 | 923 356.00 | 925 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 154.00 | 282 863.00 | 1 127 291.00 | 1 410 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 226 467.00 | | | 226 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
DL TOTAL (I) | 430 134.00 | | | 430 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 101.00 | | | 95 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 032.00 | | | 86 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 165.00 | | | 164 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 874.00 | | | 344 874.00 |
EA Autres dettes | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 157.00 | | | 697 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 291.00 | | | 1 127 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 462.00 | | | 660 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 367.00 | | 2 986 367.00 | 2 986 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 367.00 | | 2 986 367.00 | 2 986 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 505.00 | | | 65 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 227.00 | | | 52 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 345.00 | | | 3 091 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 378.00 | | | 2 917 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 635.00 | | 74 872.00 | 471 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 523.00 | 484 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 523.00 | 463 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 530.00 | | 70 872.00 | 454 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 364.00 | | 4 000.00 | 15 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 363.00 | 53 982.00 | 9 296.00 | 236 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 622.00 | 53 982.00 | 9 296.00 | 234 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 585.00 | | 5 771.00 | 7 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 585.00 | | 5 771.00 | 7 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 585.00 | | 5 771.00 | 7 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 165.00 | 164 165.00 | | 164 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 698.00 | 111 698.00 | | 111 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
UX Autres créances clients | 452 735.00 | 452 735.00 | | 452 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 101.00 | 58 406.00 | 36 695.00 | 95 101.00 |
VI Groupe et associés | 86 032.00 | 86 032.00 | | 86 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 842.00 | | | 59 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 208.00 | 80 208.00 | | 80 208.00 |
VP Divers | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 168.00 | 574 804.00 | 19 364.00 | 594 168.00 |
VW T.V.A. | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 957.00 | 658 262.00 | 36 695.00 | 694 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
ST Autres comptes | 780 820.00 | | | 780 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
YT Sous‐traitance | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 955.00 | | | 527 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 738.00 | | | 164 738.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 950 736.00 | | | 950 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |