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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AP Constructions | 286 572.00 | 285 945.00 | 627.00 | 286 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 900.00 | 60 241.00 | 76 658.00 | 136 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 768.00 | 70 728.00 | 16 040.00 | 86 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 422.00 | 417 409.00 | 113 012.00 | 530 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 007.00 | 1 814.00 | 235 194.00 | 237 007.00 |
BZ Autres créances | 166 255.00 | | 166 255.00 | 166 255.00 |
CF Disponibilités | 440 494.00 | | 440 494.00 | 440 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 108.00 | 1 814.00 | 868 294.00 | 870 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 529.00 | 419 223.00 | 981 306.00 | 1 400 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 386 777.00 | 231 538.00 | | 386 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 933.00 | 155 238.00 | | -48 933.00 |
DL TOTAL (I) | 367 544.00 | 416 477.00 | | 367 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 693.00 | 33 886.00 | | 19 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 885.00 | 138 585.00 | | 136 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 108.00 | 188 929.00 | | 206 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 550.00 | 299 572.00 | | 246 550.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 228.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 762.00 | 663 400.00 | | 613 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 306.00 | 1 079 877.00 | | 981 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 422 748.00 | | 2 422 748.00 | 2 422 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 748.00 | | 2 422 748.00 | 2 422 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 101.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 024.00 | 1 692.00 | | 9 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 400.00 | 20 001.00 | | 55 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 424.00 | 21 693.00 | | 64 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 205.00 | 23 321.00 | | 57 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 205.00 | 23 349.00 | | 57 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220.00 | -1 657.00 | | 7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 334.00 | 2 818 036.00 | | 2 503 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 266.00 | 2 662 797.00 | | 2 552 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 933.00 | 155 238.00 | | -48 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 347.00 | 61 508.00 | | 51 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 572.00 | 60 726.00 | 7 382.00 | 392 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | 1 246.00 | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 077.00 | 60 726.00 | 6 136.00 | 392 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 108.00 | 206 108.00 | | 206 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 550.00 | 246 550.00 | | 246 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 694.00 | 9 840.00 | 9 854.00 | 19 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 254.00 | 405 254.00 | | 405 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 942.00 | 405 254.00 | 19 688.00 | 424 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 562.00 | 601 708.00 | 9 854.00 | 611 562.00 |