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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 1 835.00 | 2 395.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 695.00 | 17 365.00 | 37 329.00 | 54 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 421.00 | 22 299.00 | 50 123.00 | 72 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 170.00 | | 213 170.00 | 213 170.00 |
BZ Autres créances | 65 442.00 | | 65 442.00 | 65 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 144 503.00 | | 144 503.00 | 144 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 861.00 | | 471 861.00 | 471 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 282.00 | 22 299.00 | 521 983.00 | 544 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 503.00 | 41 963.00 | | 76 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 086.00 | 114 541.00 | | 85 086.00 |
DL TOTAL (I) | 172 589.00 | 167 503.00 | | 172 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 520.00 | 40 113.00 | | 31 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 1 005.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 848.00 | 16 814.00 | | 13 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 037.00 | 229 852.00 | | 215 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 131.00 | 73 652.00 | | 80 131.00 |
EA Autres dettes | 8 418.00 | 17 004.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 394.00 | 378 440.00 | | 349 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 983.00 | 545 944.00 | | 521 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 898.00 | | | 312 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 295.00 | | | 70 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 800.00 | 7 499.00 | | 14 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 55.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | 7 444.00 | | 11 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 037.00 | 215 037.00 | | 215 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213 170.00 | | | 213 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 520.00 | 8 872.00 | 22 648.00 | 31 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 863.00 | 278 612.00 | 251.00 | 278 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 546.00 | 312 898.00 | 22 648.00 | 335 546.00 |