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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 3 894.00 | 871.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 820.00 | 49 555.00 | 89 265.00 | 138 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 356.00 | 56 547.00 | 100 809.00 | 157 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
BZ Autres créances | 56 707.00 | | 56 707.00 | 56 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 195 418.00 | | 195 418.00 | 195 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 189.00 | | 418 189.00 | 418 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 545.00 | 56 547.00 | 518 998.00 | 575 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 715.00 | 127 717.00 | | 136 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 659.00 | 8 998.00 | | 42 659.00 |
DL TOTAL (I) | 190 374.00 | 147 715.00 | | 190 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 898.00 | 60 829.00 | | 51 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 339.00 | 3 659.00 | | 5 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 692.00 | 40 886.00 | | 44 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 639.00 | 136 715.00 | | 178 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 987.00 | 28 106.00 | | 35 987.00 |
EA Autres dettes | 12 070.00 | 6 102.00 | | 12 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 624.00 | 276 296.00 | | 328 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 998.00 | 424 011.00 | | 518 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 140.00 | 224 836.00 | | 286 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 920.00 | | 7 570.00 | 149 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 157 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134.00 | 143 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 288.00 | | 7 430.00 | 136 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 533.00 | | 140.00 | 10 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 504.00 | 16 176.00 | 134.00 | 40 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | 16 176.00 | 134.00 | 37 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 639.00 | 178 639.00 | | 178 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
VB T. V. A. | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 460.00 | 8 976.00 | 36 952.00 | 51 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
VW T.V.A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 932.00 | 241 448.00 | 36 952.00 | 283 932.00 |