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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 765.00 | 4 372.00 | 393.00 | 4 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 382.00 | 64 098.00 | 81 284.00 | 145 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 031.00 | 71 569.00 | 92 463.00 | 164 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 881.00 | | 143 881.00 | 143 881.00 |
BZ Autres créances | 85 730.00 | | 85 730.00 | 85 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 455 516.00 | | 455 516.00 | 455 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 737.00 | | 716 737.00 | 716 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 768.00 | 71 569.00 | 809 199.00 | 880 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 374.00 | 136 715.00 | | 159 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 619.00 | 42 659.00 | | 130 619.00 |
DL TOTAL (I) | 300 993.00 | 190 374.00 | | 300 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 830.00 | 51 898.00 | | 67 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 318.00 | 5 339.00 | | 7 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 147.00 | 44 692.00 | | 77 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 734.00 | 178 639.00 | | 271 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 35 987.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 17 357.00 | 12 070.00 | | 17 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 207.00 | 328 624.00 | | 508 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 199.00 | 518 998.00 | | 809 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 962.00 | 286 140.00 | | 449 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 356.00 | | 9 822.00 | 157 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 147.00 | 164 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 147.00 | 150 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 585.00 | | 9 710.00 | 143 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 673.00 | | 112.00 | 10 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 547.00 | 16 161.00 | 1 139.00 | 56 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | 16 161.00 | 1 139.00 | 53 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 734.00 | 271 734.00 | | 271 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 143 881.00 | 143 881.00 | | 143 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 44 539.00 | 44 539.00 | | 44 539.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 269.00 | 9 024.00 | 51 152.00 | 67 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 162.00 | 232 162.00 | | 232 162.00 |
VW T.V.A. | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 059.00 | 372 815.00 | 51 152.00 | 431 059.00 |