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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 891.00 | 4 746.00 | 2 145.00 | 6 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 354.00 | 79 433.00 | 66 921.00 | 146 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 283.00 | | 203 283.00 | 203 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 411.00 | 87 278.00 | 283 134.00 | 370 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
BZ Autres créances | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 406 249.00 | | 406 249.00 | 406 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 784.00 | | 703 784.00 | 703 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 195.00 | 87 278.00 | 986 918.00 | 1 074 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 993.00 | 159 374.00 | | 189 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 420.00 | 130 619.00 | | 64 420.00 |
DL TOTAL (I) | 265 413.00 | 300 993.00 | | 265 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 425.00 | 67 830.00 | | 258 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 561.00 | 7 318.00 | | 11 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 192.00 | 77 147.00 | | 158 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 441.00 | 271 734.00 | | 199 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 288.00 | 66 820.00 | | 82 288.00 |
EA Autres dettes | 11 598.00 | 17 357.00 | | 11 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 505.00 | 508 207.00 | | 721 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 918.00 | 809 199.00 | | 986 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 363.00 | 449 962.00 | | 504 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 031.00 | | 206 380.00 | 164 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 147.00 | | 206 380.00 | 150 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 569.00 | 15 709.00 | | 71 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 470.00 | 15 709.00 | | 68 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 441.00 | 199 441.00 | | 199 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 460.00 | 40 601.00 | 166 728.00 | 264 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 527.00 | | | 213 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 645.00 | 251 645.00 | | 251 645.00 |
VW T.V.A. | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 030.00 | 346 171.00 | 166 728.00 | 570 030.00 |