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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 230.00 | 2 601.00 | 1 629.00 | 4 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 948.00 | 24 234.00 | 34 715.00 | 58 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 810.00 | 29 933.00 | 46 877.00 | 76 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 481.00 | | 236 481.00 | 236 481.00 |
BZ Autres créances | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 221 623.00 | | 221 623.00 | 221 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 335.00 | | 571 335.00 | 571 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 145.00 | 29 933.00 | 618 212.00 | 648 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 589.00 | 76 503.00 | | 121 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 128.00 | 85 086.00 | | 66 128.00 |
DL TOTAL (I) | 198 717.00 | 172 589.00 | | 198 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 705.00 | 31 520.00 | | 22 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 440.00 | | 1 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 657.00 | 13 848.00 | | 86 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 241.00 | 215 037.00 | | 246 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 80 131.00 | | 33 407.00 |
EA Autres dettes | 29 055.00 | 8 418.00 | | 29 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 495.00 | 349 394.00 | | 419 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 212.00 | 521 983.00 | | 618 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 350.00 | 312 898.00 | | 319 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 925.00 | | | 58 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 299.00 | 7 696.00 | 62.00 | 22 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 7 696.00 | 62.00 | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 241.00 | 246 241.00 | | 246 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 360.00 | | | 59 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 705.00 | 9 217.00 | 13 488.00 | 22 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 070.00 | 301 819.00 | 251.00 | 302 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 838.00 | 319 350.00 | 13 488.00 | 332 838.00 |