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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AN Terrains | 572 630.00 | | 572 630.00 | 572 630.00 |
AP Constructions | 27 987 184.00 | 1 490 671.00 | 1 306 513.00 | 27 987 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 85 462.00 | 9 064.00 | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 288.00 | 178 320.00 | 306 968.00 | 485 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 004.00 | 1 763 211.00 | 2 319 793.00 | 4 083 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 913.00 | 5 780.00 | 1 133.00 | 6 913.00 |
BZ Autres créances | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 315.00 | | 924 315.00 | 924 315.00 |
CF Disponibilités | 68 097.00 | | 68 097.00 | 68 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 311.00 | 5 780.00 | 994 531.00 | 1 000 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 315.00 | 1 768 991.00 | 3 314 324.00 | 5 083 315.00 |
CU Autres participations | 128 012.00 | 3 394.00 | 124 618.00 | 128 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 441 151.00 | | | 2 441 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 181.00 | | | 227 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 732.00 | | | 3 222 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 592.00 | | | 91 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 324.00 | | | 3 314 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 216.00 | | 495 216.00 | 495 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 216.00 | | 495 216.00 | 495 216.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 167.00 | |
GE Autres charges | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 243.00 | | | 96 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 159.00 | | | 532 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 978.00 | | | 304 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 181.00 | | | 227 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 078 306.00 | | 6 000.00 | 4 078 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 4 083 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 3 949 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944 930.00 | | 6 000.00 | 3 944 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 650.00 | 140 167.00 | | 1 619 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 286.00 | 140 167.00 | | 1 614 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
VB T. V. A. | 986.00 | | | 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 592.00 | 37 276.00 | 54 316.00 | 91 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
ST Autres comptes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
ZE Dividendes | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 575.00 | | | 7 575.00 |