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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AN Terrains | 549 763.00 | | 549 763.00 | 549 763.00 |
AP Constructions | 2 797 184.00 | 1 691 381.00 | 1 105 803.00 | 2 797 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 084.00 | 243 550.00 | 265 533.00 | 509 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 468.00 | 2 034 822.00 | 2 045 646.00 | 4 080 468.00 |
BZ Autres créances | 33 143.00 | | 33 143.00 | 33 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 793.00 | | 1 430 793.00 | 1 430 793.00 |
CF Disponibilités | 120 997.00 | | 120 997.00 | 120 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 934.00 | | 1 584 934.00 | 1 584 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 403.00 | 2 034 822.00 | 3 630 580.00 | 5 665 403.00 |
CU Autres participations | 124 547.00 | | 124 547.00 | 124 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 772 831.00 | 2 582 652.00 | | 2 772 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 322.00 | 290 980.00 | | 233 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 560 554.00 | 3 428 032.00 | | 3 560 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 427.00 | | 7 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 007.00 | 70 983.00 | | 8 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 026.00 | 132 750.00 | | 70 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 580.00 | 3 560 782.00 | | 3 630 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 026.00 | | 511 026.00 | 511 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 026.00 | | 511 026.00 | 511 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 301 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 626.00 | 138 000.00 | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 626.00 | 138 000.00 | | 5 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465.00 | 22 867.00 | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 22 867.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 161.00 | 115 133.00 | | 2 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 723.00 | 131 891.00 | | 83 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 435.00 | 670 101.00 | | 530 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 111.00 | 379 121.00 | | 297 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 324.00 | 290 980.00 | | 233 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 026.00 | | | 511 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 933.00 | | | 4 083 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 465.00 | 124 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 465.00 | 4 080 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 950 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 557.00 | | | 3 950 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900 843.00 | 133 979.00 | | 1 900 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895 479.00 | 133 979.00 | | 1 895 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
VW T.V.A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 026.00 | 15 710.00 | 54 316.00 | 70 026.00 |