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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
AN Terrains | 549 763.00 | | 549 763.00 | 549 763.00 |
AP Constructions | 2 797 184.00 | 1 591 027.00 | 1 206 157.00 | 2 797 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 94 421.00 | 105.00 | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 084.00 | 210 031.00 | 299 053.00 | 509 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 933.00 | 1 904 237.00 | 2 179 696.00 | 4 083 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292 663.00 | | 1 292 663.00 | 1 292 663.00 |
CF Disponibilités | 87 187.00 | | 87 187.00 | 87 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 086.00 | | 1 381 086.00 | 1 381 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 019.00 | 1 904 237.00 | 3 560 782.00 | 5 465 019.00 |
CU Autres participations | 128 012.00 | 3 394.00 | 124 618.00 | 128 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 582 652.00 | 2 441 151.00 | | 2 582 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 980.00 | 227 180.00 | | 290 980.00 |
DL TOTAL (I) | 3 428 032.00 | 3 222 731.00 | | 3 428 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 5 918.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 983.00 | 31 358.00 | | 70 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 750.00 | 91 592.00 | | 132 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 782.00 | 3 314 324.00 | | 3 560 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 523.00 | | 512 523.00 | 512 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 523.00 | | 512 523.00 | 512 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 025.00 | |
GE Autres charges | | | 20 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | 12 166.00 | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | 12 166.00 | | 138 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | 1 302.00 | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 867.00 | 1 302.00 | | 22 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 133.00 | 10 864.00 | | 115 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 891.00 | 96 243.00 | | 131 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 101.00 | 532 159.00 | | 670 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 121.00 | 304 978.00 | | 379 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 980.00 | 227 180.00 | | 290 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 083 004.00 | | 23 796.00 | 4 083 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 867.00 | 4 083 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 3 950 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 949 628.00 | | 23 796.00 | 3 949 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759 817.00 | 141 026.00 | | 1 759 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 453.00 | 141 026.00 | | 1 754 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 174.00 | | 5 780.00 | 9 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 174.00 | | 5 780.00 | 9 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 750.00 | 78 434.00 | 54 316.00 | 132 750.00 |