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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 164.00 | 6 007.00 | 2 157.00 | 8 164.00 |
AN Terrains | 640 326.00 | | 640 326.00 | 640 326.00 |
AP Constructions | 4 404 491.00 | 1 883 394.00 | 2 521 097.00 | 4 404 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 756.00 | 96 503.00 | 26 254.00 | 122 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 785.00 | 311 088.00 | 203 697.00 | 514 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 350.00 | | 169 350.00 | 169 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 421.00 | 2 296 991.00 | 3 687 429.00 | 5 984 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 237 272.00 | | 237 272.00 | 237 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 936 166.00 | | 936 166.00 | 936 166.00 |
CF Disponibilités | 563 706.00 | | 563 706.00 | 563 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 344.00 | | 1 762 344.00 | 1 762 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 765.00 | 2 296 991.00 | 5 449 773.00 | 7 746 765.00 |
CU Autres participations | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 3 110 643.00 | 2 928 154.00 | | 3 110 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 222.00 | 262 489.00 | | 284 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 266.00 | 3 745 043.00 | | 3 949 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 780.00 | 109 415.00 | | 1 389 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 444 238.00 | | 42 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 207.00 | 257.00 | | 14 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 508.00 | 608 227.00 | | 1 500 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 773.00 | 4 353 270.00 | | 5 449 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 946.00 | 451 613.00 | | 195 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 481.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 954.00 | | 559 954.00 | 559 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 954.00 | | 559 954.00 | 559 954.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 385.00 | |
GE Autres charges | | | 17 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 611.00 | 82 354.00 | | 89 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 761.00 | 555 227.00 | | 624 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 538.00 | 292 738.00 | | 340 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 222.00 | 262 489.00 | | 284 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 884.00 | | 1 807 910.00 | 4 847 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 670 475.00 | 899.00 | 5 984 421.00 | 670 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 475.00 | 899.00 | 5 851 709.00 | 670 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 715 172.00 | | 1 807 910.00 | 4 715 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 670 475.00 | | | 670 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 607.00 | 144 385.00 | | 2 152 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 447.00 | 560.00 | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 160.00 | 143 825.00 | | 2 147 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 235 074.00 | 235 074.00 | | 235 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 725.00 | 85 164.00 | 443 623.00 | 1 389 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 472.00 | 262 472.00 | | 262 472.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 508.00 | 195 946.00 | 443 623.00 | 1 500 508.00 |