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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 164.00 | 5 447.00 | 2 717.00 | 8 164.00 |
AN Terrains | 641 225.00 | | 641 225.00 | 641 225.00 |
AP Constructions | 2 797 184.00 | 1 775 360.00 | 1 021 823.00 | 2 797 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 762.00 | 277 273.00 | 234 489.00 | 511 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 475.00 | | 670 475.00 | 670 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 884.00 | 2 152 607.00 | 2 695 277.00 | 4 847 884.00 |
BZ Autres créances | 116 562.00 | | 116 562.00 | 116 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 430 794.00 | | 1 430 794.00 | 1 430 794.00 |
CF Disponibilités | 110 637.00 | | 110 637.00 | 110 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 993.00 | | 1 657 993.00 | 1 657 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 877.00 | 2 152 607.00 | 4 353 270.00 | 6 505 877.00 |
CU Autres participations | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 2 928 154.00 | 2 772 832.00 | | 2 928 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 489.00 | 233 323.00 | | 262 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 745 043.00 | 3 560 554.00 | | 3 745 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 415.00 | 21.00 | | 109 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 238.00 | 7 682.00 | | 444 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 8 007.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 227.00 | 70 026.00 | | 608 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 353 270.00 | 3 630 581.00 | | 4 353 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 613.00 | 70 026.00 | | 451 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 21.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 784.00 | |
GE Autres charges | | | 18 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 626.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 354.00 | 83 723.00 | | 82 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 227.00 | 530 435.00 | | 555 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 738.00 | 297 112.00 | | 292 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 489.00 | 233 323.00 | | 262 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 469.00 | | 767 415.00 | 4 080 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 364.00 | | 2 800.00 | 5 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 557.00 | | 764 615.00 | 3 950 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 548.00 | | | 124 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 822.00 | 117 784.00 | | 2 034 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 364.00 | 83.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 459.00 | 117 701.00 | | 2 029 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 238.00 | 444 238.00 | | 444 238.00 |
VB T. V. A. | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 934.00 | 6 636.00 | 27 447.00 | 108 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 562.00 | 116 562.00 | | 116 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 227.00 | 451 613.00 | 81 764.00 | 608 227.00 |