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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 287.00 | 105.00 | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 553.00 | 907.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 193.00 | 30 052.00 | 1 141.00 | 31 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 794 530.00 | 1 848 500.00 | 1 946 030.00 | 3 794 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 575.00 | 1 888 392.00 | 2 128 183.00 | 4 016 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 1 980 184.00 | | 1 980 184.00 | 1 980 184.00 |
CF Disponibilités | 64 199.00 | | 64 199.00 | 64 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 223.00 | | 2 045 223.00 | 2 045 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 798.00 | 1 888 392.00 | 4 173 406.00 | 6 061 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 3 492 310.00 | 3 169 737.00 | | 3 492 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 654.00 | 322 573.00 | | 34 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 990.00 | 3 739 336.00 | | 3 773 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 2 429.00 | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 245.00 | 305 650.00 | | 326 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | 25 965.00 | | 23 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 270.00 | 187 646.00 | | 48 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 417.00 | 521 689.00 | | 399 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 406.00 | 4 261 025.00 | | 4 173 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 360.00 | | | 4 016 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 530.00 | | | 3 794 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 015.00 | 1 208.00 | 331.00 | 39 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 015.00 | 1 208.00 | 331.00 | 39 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 245.00 | 6 296.00 | | 326 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 024.00 | 78 666.00 | 1 902 358.00 | 1 981 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 417.00 | 79 467.00 | | 399 417.00 |