| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 796.00 | 664.00 | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 193.00 | 30 441.00 | 752.00 | 31 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 794 530.00 | 1 848 500.00 | 1 946 030.00 | 3 794 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 575.00 | 1 889 129.00 | 2 127 446.00 | 4 016 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 2 429 229.00 | | 2 429 229.00 | 2 429 229.00 |
CF Disponibilités | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 778.00 | | 2 439 778.00 | 2 439 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 352.00 | 1 889 129.00 | 4 567 223.00 | 6 456 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 3 526 965.00 | 3 492 310.00 | | 3 526 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 006.00 | 34 654.00 | | 534 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 996.00 | 3 773 990.00 | | 4 307 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 1 422.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 994.00 | 326 245.00 | | 226 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 130.00 | 23 479.00 | | 25 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 984.00 | 48 270.00 | | 6 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 228.00 | 399 417.00 | | 259 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 223.00 | 4 173 406.00 | | 4 567 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 001 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | 687 074.00 | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 000.00 | -602 245.00 | | -400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 684.00 | 100 920.00 | | 67 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 388.00 | 908 015.00 | | 1 091 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 382.00 | 873 361.00 | | 557 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 006.00 | 34 654.00 | | 534 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 575.00 | | | 4 016 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 530.00 | | | 3 794 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 892.00 | 737.00 | | 39 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 892.00 | 737.00 | | 39 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 994.00 | 226 994.00 | | 226 994.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VP Divers | 2 429 229.00 | | | 2 429 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 569.00 | 107 366.00 | 2 325 203.00 | 2 432 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 228.00 | 259 228.00 | | 259 228.00 |