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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 576.00 | 23 648.00 | 14 928.00 | 38 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 794 530.00 | 1 848 500.00 | 1 946 030.00 | 3 794 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 106.00 | 1 872 148.00 | 2 140 958.00 | 4 013 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 609.00 | | 32 609.00 | 32 609.00 |
BZ Autres créances | 2 377 029.00 | 320 000.00 | 2 057 029.00 | 2 377 029.00 |
CF Disponibilités | 161 445.00 | | 161 445.00 | 161 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 581 083.00 | 320 000.00 | 2 261 083.00 | 2 581 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 594 189.00 | 2 192 148.00 | 4 402 041.00 | 6 594 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 3 232 587.00 | 3 334 883.00 | | 3 232 587.00 |
DH Report à nouveau | -56 138.00 | -516 520.00 | | -56 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 336.00 | 460 383.00 | | 51 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 474 810.00 | 3 525 770.00 | | 3 474 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 199.00 | 415.00 | | 300 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 148.00 | 434 782.00 | | 582 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 25 895.00 | | 26 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 341.00 | 33 419.00 | | 18 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 231.00 | 494 512.00 | | 927 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 041.00 | 4 020 282.00 | | 4 402 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -31 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 775 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 000.00 | 625 000.00 | | 720 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720 000.00 | -440 453.00 | | -720 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 751.00 | 40 621.00 | | 35 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 743.00 | 1 230 841.00 | | 853 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 407.00 | 770 459.00 | | 802 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 336.00 | 460 383.00 | | 51 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 575.00 | | 18 698.00 | 4 016 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 167.00 | 4 013 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | 38 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | | 18 698.00 | 42 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 530.00 | | | 3 794 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 985.00 | 3 829.00 | 22 167.00 | 41 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 985.00 | 3 829.00 | 22 167.00 | 41 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 591.00 | 424 591.00 | | 424 591.00 |
UX Autres créances clients | 32 609.00 | 32 609.00 | | 32 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 255 725.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 557.00 | 157 557.00 | | 157 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377 029.00 | 2 377 029.00 | | 2 377 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 638.00 | 2 409 638.00 | | 2 409 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 231.00 | 627 231.00 | 255 725.00 | 927 231.00 |