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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 19 561.00 | 3 153.00 | 22 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 601.00 | 1 868 061.00 | 1 174 540.00 | 3 042 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BZ Autres créances | 2 286 784.00 | 220 000.00 | 2 066 784.00 | 2 286 784.00 |
CF Disponibilités | 9 951 390.00 | | 9 951 390.00 | 9 951 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 242 040.00 | 220 000.00 | 12 022 040.00 | 12 242 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 284 641.00 | 2 088 061.00 | 13 196 580.00 | 15 284 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 839 887.00 | 1 848 500.00 | 991 387.00 | 2 839 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 3 232 587.00 | 3 232 587.00 | | 3 232 587.00 |
DH Report à nouveau | -4 802.00 | -56 138.00 | | -4 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 056 074.00 | 51 336.00 | | 9 056 074.00 |
DL TOTAL (I) | 12 530 884.00 | 3 474 810.00 | | 12 530 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 005.00 | 300 199.00 | | 302 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 598.00 | 582 148.00 | | 80 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 26 543.00 | | 39 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 924.00 | 18 341.00 | | 243 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 696.00 | 927 231.00 | | 665 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 196 580.00 | 4 402 041.00 | | 13 196 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 449.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 599 073.00 | | | 10 599 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 301.00 | 720 000.00 | | 1 500 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 098 772.00 | -720 000.00 | | 9 098 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 228.00 | 35 751.00 | | 255 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 166 390.00 | 885 336.00 | | 11 166 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 316.00 | 833 999.00 | | 2 110 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 056 074.00 | 51 336.00 | | 9 056 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 106.00 | | | 4 013 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 954 642.00 | 2 839 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 970 505.00 | 3 042 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 862.00 | 22 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 530.00 | | | 3 794 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 1 116.00 | 5 203.00 | 23 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 648.00 | 1 116.00 | 5 203.00 | 23 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 924.00 | 243 924.00 | | 243 924.00 |
UX Autres créances clients | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 30 860.00 | 269 140.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286 783.00 | 2 286 783.00 | | 2 286 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 649.00 | 2 290 649.00 | | 2 290 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 696.00 | 396 556.00 | 269 140.00 | 665 696.00 |