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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 193.00 | 31 133.00 | 60.00 | 31 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 794 530.00 | 1 848 500.00 | 1 946 030.00 | 3 794 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 575.00 | 1 890 485.00 | 2 126 089.00 | 4 016 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 769.00 | | 36 769.00 | 36 769.00 |
BZ Autres créances | 2 012 352.00 | 320 000.00 | 1 692 352.00 | 2 012 352.00 |
CF Disponibilités | 165 072.00 | | 165 072.00 | 165 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 192.00 | 320 000.00 | 1 894 192.00 | 2 214 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 767.00 | 2 210 485.00 | 4 020 282.00 | 6 230 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
DG Autres réserves | 3 334 883.00 | 3 786 387.00 | | 3 334 883.00 |
DH Report à nouveau | -516 520.00 | | | -516 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 383.00 | -516 520.00 | | 460 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 770.00 | 3 516 892.00 | | 3 525 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 178.00 | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 782.00 | 427 315.00 | | 434 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 29 298.00 | | 25 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 419.00 | 4 809.00 | | 33 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 512.00 | 461 600.00 | | 494 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 282.00 | 3 978 492.00 | | 4 020 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 547.00 | | | 184 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 000.00 | 1 050 032.00 | | 625 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 453.00 | -1 050 032.00 | | -440 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 621.00 | 39 223.00 | | 40 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 841.00 | 672 766.00 | | 1 230 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 460.00 | 1 189 286.00 | | 770 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 383.00 | -516 520.00 | | 460 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 575.00 | | | 4 016 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 016 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794 530.00 | | | 3 794 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 682.00 | 303.00 | | 41 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 682.00 | 303.00 | | 41 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 782.00 | 434 782.00 | | 434 782.00 |
UX Autres créances clients | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 012 351.00 | 2 012 351.00 | | 2 012 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 120.00 | 2 049 120.00 | | 2 049 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 512.00 | 494 512.00 | | 494 512.00 |