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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
AH Fonds commercial | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 6 348.00 | 1 320.00 | 7 668.00 |
AP Constructions | 609 344.00 | 379 644.00 | 229 700.00 | 609 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 336.00 | 153 872.00 | 12 464.00 | 166 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 812.00 | 620 829.00 | 248 983.00 | 869 812.00 |
BT Marchandises | 400 885.00 | | 400 885.00 | 400 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 030.00 | 7 932.00 | 118 098.00 | 126 030.00 |
BZ Autres créances | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CF Disponibilités | 61 728.00 | | 61 728.00 | 61 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 708.00 | 7 932.00 | 596 776.00 | 604 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 521.00 | 628 761.00 | 845 760.00 | 1 474 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 890.00 | | | 627 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 225.00 | | | -38 225.00 |
DL TOTAL (I) | 699 665.00 | | | 699 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 758.00 | | | 69 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 760.00 | | | 845 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 094.00 | | | 146 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 676.00 | | 645.00 | 869 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869 812.00 | 509.00 | | 869 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 856 275.00 | 509.00 | | 856 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 139.00 | | 645.00 | 856 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 917.00 | 30 420.00 | 509.00 | 590 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 880.00 | 30 420.00 | 509.00 | 582 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 571.00 | 679.00 | 318.00 | 7 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 571.00 | 679.00 | 318.00 | 7 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 571.00 | 679.00 | 318.00 | 7 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 318.00 | |