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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 9 527.00 | 846.00 | 10 372.00 |
AH Fonds commercial | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 6 348.00 | 1 320.00 | 7 668.00 |
AP Constructions | 609 344.00 | 477 140.00 | 132 205.00 | 609 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 075.00 | 169 407.00 | 24 667.00 | 194 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 976.00 | 735 349.00 | 164 627.00 | 899 976.00 |
BT Marchandises | 424 343.00 | | 424 343.00 | 424 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 844.00 | 2 089.00 | 87 755.00 | 89 844.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 246 969.00 | | 246 969.00 | 246 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 199.00 | 2 089.00 | 772 110.00 | 774 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 175.00 | 737 437.00 | 936 737.00 | 1 674 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 826.00 | | | 623 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
DL TOTAL (I) | 735 964.00 | | | 735 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 459.00 | | | 85 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 774.00 | | | 200 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 737.00 | | | 936 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 774.00 | | | 200 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 365.00 | | 17 611.00 | 882 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 403.00 | | 17 611.00 | 866 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 291.00 | 29 057.00 | 735 349.00 | 706 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 797.00 | 730.00 | 9 527.00 | 8 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 495.00 | 28 327.00 | 725 822.00 | 697 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | | 2 443.00 | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | | 2 443.00 | 4 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | | 2 443.00 | 4 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 459.00 | 85 459.00 | | 85 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 869.00 | 100 389.00 | 7 480.00 | 107 869.00 |
VW T.V.A. | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 774.00 | 200 774.00 | | 200 774.00 |