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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 372.00 | 8 797.00 | 1 576.00 | 10 372.00 |
AH Fonds commercial | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 6 348.00 | 1 320.00 | 7 668.00 |
AP Constructions | 609 344.00 | 452 766.00 | 156 579.00 | 609 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 464.00 | 165 454.00 | 11 010.00 | 176 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 365.00 | 706 291.00 | 176 074.00 | 882 365.00 |
BT Marchandises | 418 225.00 | | 418 225.00 | 418 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 797.00 | 4 531.00 | 103 266.00 | 107 797.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 166 387.00 | | 166 387.00 | 166 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 997.00 | 4 531.00 | 702 466.00 | 706 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 362.00 | 710 823.00 | 878 540.00 | 1 589 362.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 611 234.00 | | | 611 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DL TOTAL (I) | 733 826.00 | | | 733 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 836.00 | | | 58 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 540.00 | | | 878 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 713.00 | | | 144 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 108.00 | | 5 258.00 | 877 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 775.00 | | 2 190.00 | 8 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 426.00 | | 2 978.00 | 863 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | 90.00 | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 602.00 | 27 689.00 | | 678 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | 726.00 | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 532.00 | 26 963.00 | | 670 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 014.00 | | 482.00 | 5 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 014.00 | | 482.00 | 5 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 014.00 | | 482.00 | 5 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 102 376.00 | 102 376.00 | | 102 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
VB T. V. A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 366.00 | 116 964.00 | 10 402.00 | 127 366.00 |
VW T.V.A. | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 713.00 | 144 713.00 | | 144 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |