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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 182.00 | 8 070.00 | 112.00 | 8 182.00 |
AH Fonds commercial | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 6 348.00 | 1 320.00 | 7 668.00 |
AP Constructions | 609 344.00 | 428 392.00 | 180 952.00 | 609 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 486.00 | 162 865.00 | 10 621.00 | 173 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 108.00 | 678 602.00 | 198 505.00 | 877 108.00 |
BT Marchandises | 394 533.00 | | 394 533.00 | 394 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 432.00 | 5 014.00 | 117 418.00 | 122 432.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 402.00 | 5 014.00 | 649 389.00 | 654 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 510.00 | 683 616.00 | 847 894.00 | 1 531 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 339.00 | | | 590 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
DL TOTAL (I) | 721 234.00 | | | 721 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 894.00 | | | 847 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 660.00 | | | 126 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 286.00 | | 1 822.00 | 875 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | 145.00 | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 749.00 | | 1 677.00 | 861 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 555.00 | 28 047.00 | | 650 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 33.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 518.00 | 28 014.00 | | 642 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 545.00 | | 531.00 | 5 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 545.00 | | 531.00 | 5 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 545.00 | | 531.00 | 5 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 397.00 | 74 397.00 | | 74 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 116 434.00 | 116 434.00 | | 116 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 324.00 | 131 434.00 | 10 889.00 | 142 324.00 |
VW T.V.A. | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 660.00 | 126 660.00 | | 126 660.00 |