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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 090.00 | 10 257.00 | 834.00 | 11 090.00 |
AH Fonds commercial | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AN Terrains | 7 668.00 | 6 348.00 | 1 320.00 | 7 668.00 |
AP Constructions | 609 344.00 | 501 513.00 | 107 831.00 | 609 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 063.00 | 164 498.00 | 27 564.00 | 192 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 682.00 | 755 544.00 | 143 139.00 | 898 682.00 |
BT Marchandises | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 222.00 | 1 828.00 | 90 394.00 | 92 222.00 |
BZ Autres créances | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CF Disponibilités | 185 110.00 | | 185 110.00 | 185 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 712.00 | 1 828.00 | 744 884.00 | 746 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 394.00 | 757 371.00 | 888 023.00 | 1 645 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 625 964.00 | | | 625 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
DL TOTAL (I) | 742 060.00 | | | 742 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 292.00 | | | 45 292.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 023.00 | | | 888 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 863.00 | | | 133 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 976.00 | | 7 978.00 | 899 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 272.00 | 898 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 272.00 | 882 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 965.00 | | 718.00 | 10 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 014.00 | | 7 260.00 | 884 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 349.00 | 29 467.00 | 9 272.00 | 735 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 527.00 | 730.00 | | 9 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 822.00 | 28 737.00 | 9 272.00 | 725 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 089.00 | 261.00 | 1 828.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 089.00 | 261.00 | 1 828.00 | 2 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 089.00 | 261.00 | 1 828.00 | 2 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 868.00 | 4 768.00 | 12 100.00 | 16 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 083.00 | 102 916.00 | 7 167.00 | 110 083.00 |
VW T.V.A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 963.00 | 133 863.00 | 12 100.00 | 145 963.00 |